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挖掘壁垒优势价值

发布时间:2021-01-07 21:50:23 阅读: 来源:羽毛球厂家

博时特许价值基金风格灵活,综合运用“自上而下”的组合管理与“自下而上”的策略精选个股,重点投资于具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业。

该基金过去常常通过仓位的大幅调整来进行择时操作,但最近一年来仓位控制比较稳定,更着重精选行业和个股,最近一年的股票仓位控制在80%左右,历史上行业配置相对集中在金融保险和机械设备行业。金融保险行业具有限制进入壁垒而形成弱式特许经营权,具有一定的定价能力,可以使企业赚取比市场平均投资报酬率更多的利润,成为基金长期重配的行业。此外,该基金还适度配置批发零售贸易、医药生物和食品饮料等行业。最近的资料表明,该基金目前仍然重仓金融和机械行业,在去年四季度主要增持了保险,减持了地产、医药等行业。

在持股方面,该基金重点持有大盘成长风格的股票,前十大重仓股的集中度相对较高,接近50%。

(作者系上海证券基金评价研究中心分析师)

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